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BigShort는 강력하지만 이해하는 데 시간이 좀 걸릴 수 있어서 저희는 여러분께 다음을 권장합니다:
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지표 중요성 순서
거래 시 가능한 많은 지표에서 방향적 일치를 찾고, 지표가 충돌할 때에는 조심해야 합니다. 중요도 순서에 따른 최신 목록은 다음과 같습니다:
- 가격 행동
- 딜러 리언
- 몽구스 데이
- 허니 배저 데이
- 방향성 딜러 스트레스
- MVC
- 챠밍 노출
- 허니 배저 연도 (드물기 때문에 낮게 평가됨)
- 다크 풀 브린트
- 내부자 거래
- SF 3 / SF 3.1
- SE / 모모 섀도우 바 / NOF
- MM 스큐 / GEX (동률)
- 크라벨/자라티니
- 심서치
- 조작 (초보자는 무시, 전문가용이며 특정 고용량 상황에서만 사용)
- 골드 및 브론즈 스윕
- 계절성
이 지표들은 무엇인가요? 어떻게 작동하나요? 모두 좋은 질문입니다! BigShort 온보딩 가이드를 여기에서 살펴보고 이 온보딩 비디오를 시청하는 것을 권장합니다. 그러나 기다릴 수 없다면…
빠른 프라이머:
먼저, 거래일이 시작되기 전 또는 이전 날에 계절성 탭을 확인하는 것을 권장합니다. 이는 SPY의 30년간의 과거 성과를 날짜별로 보여줍니다. 계절성은 시장에서 약한 힘이지만, 오늘의 일반적 방향성을 제공하는데 유용합니다.
막 시작했다면, SF Segregated 차트를 살펴보는 것이 좋습니다.
소개
왼쪽 상단에서 주식 코드와 날짜로 검색할 수 있습니다. 저희는 지난 6년간 S&P500과 나스닥의 모든 티커에 대해 5분 주기의 차트를 제공합니다.
오른쪽 상단 모서리에서 SmartFlow 및 MomoFlow의 현재 값을 볼 수 있습니다. 그 아래에는 모든 차트 도구가 있습니다. 여기서 확대하고, 선을 그리며, 차트 설정을 변경하고, 도구 팁을 사용하여 모든 현재 값을 정적으로 이동 가능하고 크기 조절 가능한 창에서 볼 수 있으며, 모든 옵션 흐름 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 정보 아이콘 위에 마우스를 올리면 모든 차트 설정에 대한 설명을 볼 수 있습니다. 각 거래자가 자신만의 선호 사항을 가지고 있기 때문에 이러한 옵션을 제공하며, 신규 사용자에게는 권장 설정을 사용하는 것을 추천합니다.
제 예제에서는 SPY와 거래하는 방법을 다룰 것입니다. 다른 종목에 대해서는 역사적인 5분 차트를 보고 주식이 모모 또는 스마트 제어되고 있는지, 의미 있는 Momo/NOF 수준이 무엇인지 결정하세요.
캔들 & 다크 풀
첫 번째 창은 캔들스틱 창입니다. 여기서는 다크 풀 인쇄물을 차트에 직접 표시하여 지지와 저항 수준을 쉽게 볼 수 있습니다. 가격 움직임은 최고의 지표이므로 가장 큰 창입니다. 다크 풀은 두 번째 지표입니다. 동일한 가격 범위 주위에 많은 다크 풀이 모여 있거나 큰 다크 풀이 현재 가격 위에 있을 때 이 수준은 저항 역할을 하고, 현재 가격 아래에 있을 때는 지지 역할을 합니다.
GEX (감마 익스포저)
GEX는 BigShort 차트에서 기본으로 표시되며, 캔들스틱 창에 직접 선으로 표시됩니다. 우리는 0DTE, 7DTE 및 모든 DTE를 차트 옵션으로 제공하며, 차트 설정에서 토글할 수 있습니다. 녹색 선은 콜 월, 빨간 선은 풋 월, 청록색 선은 제로 감마 플립입니다. 새로운 사용자에게 GEX를 쉽게 읽을 수 있도록 만들었으며, 기본적인 규칙은 다음과 같습니다:
풋 월 상승 (빨간 선 이동 위) → 약세 압력
풋 월 하락 (빨간 선 이동 아래) → 강세 압력
콜 월 상승 (녹색 선 이동 위) → 강세 압력
콜 월 하락 (녹색 선 이동 아래) → 약세 압력
노트: 이 규칙은 녹색 선이 빨간 선 위에 있는 경우에만 적용됩니다. 빨간 선이 녹색 선 위에 있다면, 이 규칙을 무시하세요.
모든 지표와 마찬가지로 여러 지표에서 신호의 혼합 을 찾아 거래 결정을 강화하세요.
두 번째 창은 SmartFlow입니다. 이것은 새로운 사용자 가이드이므로, 지금은 이 창을 무시하세요.
MomoFlow
세 번째 창은 MomoFlow입니다.
여기서는 집중하세요. Momo는 멍청한 돈의 대명사이며, 따라서 MomoFlow는 역 지표입니다. 섀도우 바는 지정된 5분 막대의 MomoFlow이며, 빨간 선은 하루 종일 MomoFlow의 축적입니다. 큰 섀도우 바가 아래로 가리키면 모모가 덤핑하고 있다는 뜻이며, 시장 조성자가 덤핑을 매수하고 있는 것입니다. 이것을 시소로 생각하세요: 모모 다수가 한쪽에 더 많이 있을수록 해당 가격 방향으로 더 나아갈 공간이 적고, 시장 조성자가 가격을 반대 방향으로 가져갈 인센티브가 더 커집니다.
스케일링은 중요합니다, 특히 하루 시작 시에는 창이 막대에 맞춰 크기가 조정되므로 MomoFlow의 절대 값을 확인하고 역사적 기준과 비교하십시오. 클수록 좋습니다.
MomoFlow 섀도우 바는 월요일이 아닌 날에 더 잘 작동하는 경향이 있으며, 월요일 아침에는 특히 SPY가 더 모모-제어된 경향이 있습니다.
여러 섀도우 바가 연속으로 동일한 방향을 가리키는 것을 보는 것도 좋은데, 이는 신호를 강화합니다.
OptionFlow
네 번째 창은 OptionFlow입니다. 우리 베타 기능인 Net Option Flow가 차트 설정에서 켜져 있는지 확인하십시오. 보라색과 파란색 언덕이 위아래로 모두 가리키고 있어야 합니다.
스케일링은 특히 하루의 시작 부분에서 중요합니다. 왜냐하면 판넬은 막대에 맞게 크기를 조정할 것이고, 따라서 NOF의 절대 값을 확인하고 역사적 기준과 비교하는 것이 중요하기 때문입니다.
전통적인 옵션 거래량은 100만 계약의 매수와 100만 계약의 매도를 동일하게 기록합니다. Net Option Flow는 매수와 매도를 구분하여 매수는 위로, 매도는 아래로 나타냅니다. 이는 방향성 편향을 암시합니다. 옵션이 매수될 경우 위로, 옵션이 매도될 경우 아래로 향합니다. 일반적으로 콜옵션 매수와 풋옵션 매도는 강세고, 콜옵션 매도와 풋옵션 매수는 약세입니다.
전통적인 옵션 거래량은 그로 인해 거래에 들어가는 금액을 고려하지 않습니다. 옵션 거래량의 경우, 1센트에 1000 계약이 매수되든 10달러에 1000 계약이 매수되든 동일하게 기록됩니다. Net Option Flow에서는 후자의 경우 1000배 더 무겁게 취급합니다. 또한 매수와 매도를 서로 차감하는 반면, 전통적으로는 모두 합산하여 옵션 거래량을 생성합니다. 이것은 옵션 흐름을 표시하는 참신한 방법으로, 순 달러 가중 현실을 드러냅니다.
이 녹색 NOFA 라인은 주어진 기간 동안 전체 옵션의 감정을 보여주며, 강세 또는 약세 포지션으로 더 많은 자금이 흘러들어오는지 추적합니다. 5분 차트에서 녹색 라인이 0보다 높으면 그날 종일 지난 옵션 거래의 순합이 양이라는 것을 의미합니다. 녹색 라인이 0보다 낮으면, 그날 종일 지난 옵션 거래의 순합이 음이라는 것을 의미합니다. 우리는 또한 녹색 NOFA 라인의 움직임 크기를 관찰하여 현재 흐름이 이전에 발생한 것에 비해 얼마나 큰지 확인할 수 있습니다. 우리는 NOFA를 하루 종일 축적되는 재고(양수 또는 음수)로 생각할 수 있으며, 이는 1 캔들에 대한 NOF(순 옵션 흐름)보다 장기적인 함의를 가지고 있습니다. Net Option Flow에 대해 더 알아보기 여기를 클릭하세요.
옵션 매도는 구매보다 강한 지표는 아닙니다. 예를 들어 콜 매수는 동일한 양의 풋 매도보다 더 강세입니다.
Net Option Flow/MomoFlow 소진:
거래를 시작할 때 염두에 둘 이론 중 하나는 Net Option Flow와 MomoFlow 모두 지표가 한 방향으로 강하게 트렌드할 때, 반대 방향으로 변하면 그 변동이 과도하게 커지는 경향이 있다는 것입니다. 이 이론은 한쪽이 너무 붐비면 훨씬 작은 거래량으로 반전이 촉발될 수 있다는 것입니다.
두 상대가 공을 밀고 있는 모습을 상상해보세요. 한 상대가 100%의 힘으로 힘을 쏟아내고 결국 지치게 됩니다. 피곤해지면 다른 상대는 처음 상대가 피곤해지기 전보다 훨씬 적은 힘으로 쉽게 이길 수 있습니다.
SimSearch
UltraFlow SimSearch는 오늘날과 가장 유사한 가격 움직임을 가진 5개의 거래일을 보여주고, 그 날들이 어떻게 진행되었는지를 보여줍니다. 30분 후에 활성화되며 매 2초마다 업데이트됩니다. SimSearch 차트를 다른 창에 열어 하루의 잠재적 패턴을 보는 것이 좋습니다. SimSearch에 대해 더 알아보기여기를 클릭하세요.
거래를 할 때 가능한 한 많은 지표에서 방향성 일치를 찾고, 지표가 상충될 때는 주의하세요.
결론
신규 트레이더라면 가격 움직임, 다크 풀 프린트, NOF 및 섀도우 바에만 집중하는 것부터 시작하세요. 전력 거래 시간(마지막 한 시간)은 시장에 많은 어리석은 자금과 맹목적인 기관 자금이 넘쳐날 때이므로 피하세요. Advanced Guide로 넘어가기 전 이들에 대해 숙달하세요. 곧 나올 예정입니다.
