거래가 완전 처음이고 제대로 잘하고 싶다면, 가장 먼저 해야 할 일은 ChartGame.com에서 SwingTrader를 플레이하는 것입니다. 완전히 무료예요. ChartGame에서 $100,000를 $1 billion으로 식은 죽 먹기로 만들 수 있게 되면, 실전 자금으로 거래를 시작할 준비가 된 것입니다. 테크니컬 분석, 감정 조절, 자금 관리(뒤의 두 가지는 포커가 놀랄 만큼 도움이 됩니다)를 배우는 방법이 ChartGame만 있는 것은 아니지만, ChartGame을 하지 않더라도 이런 개념들은 어쨌든 배워야 합니다. 저는 차트 운이 어느 정도 따라주느냐에 따라 한 번 2~4시간 세션만에 ChartGame에서 $1 billion까지 키울 수 있습니다. 다만 이렇게 하는 법을 익히는 데에는 약 2주가 걸렸습니다. 친구들을 가르쳐 보니 대개 ChartGame을 이길 수 있을 수준에 이르기까지 2~3개월 정도 걸리더군요. 하지만 특히 재능이 있다면 한 달도 안 되어 익힐 수 있습니다. 저는 ChartGame을 하기 전부터 이미 수익 내는 트레이더였기 때문에, 제 2주 기록은 공정한 비교가 아니라고 생각합니다. 아무튼 ChartGame에서 $1 billion까지 못 올린다면, 유감이지만 거래할 자격이 아직 없습니다. 스스로를 승리하는 트레이더라고 생각하면서도 2~4시간을 들여 ChartGame을 깨며 그 가설을 검증할 규율이 없다면, 아마 스스로를 속이고 있는 것입니다. 좋은 트레이더는 틸트에 빠지지 않기 위한 인내와 규율이 필요하며, 자신의 플레이에서 결점을 찾아 바로잡기 위해 스스로를 비판적으로 들여다보는 과정을 즐깁니다.
ChartGame을 하면서 프라이스 액션을 어떻게 분석하는지 배워야 합니다 — 이게 가장 재미있는 부분이죠! RSI나 MACD 같은 후행형 테크니컬 지표를 쓰라는 얘기가 아닙니다. 그런 건 시간 낭비예요. 캔들스틱 패턴, 오프닝 레인지 브레이크아웃(ORB), 갭 필, 트렌드 데이 vs 레인지 데이, 지지선과 저항선(EMA20 포함) 등을 배우라는 뜻입니다. 이 중 일부는 스윙 트레이딩이 아니라 데이 트레이딩에만 적용됩니다. 이 개념들에 대해서는 나중에 블로그 글에서 더 다루겠습니다.
ChartGame을 깬 뒤에는 시장이 어떻게 작동하는지에 대한 기초를 배워야 합니다. 특히 옵션 거래를 할 계획이라면 더더욱 그렇습니다. 계좌가 7자리 규모가 아니라면 아마 옵션을 하게 될 테니까요. 더 깊이 파고들고 싶다면 John C. Hull의 “Options, Futures, and Other Derivatives”를 읽고, 관련 시험 문제를 사서 스스로를 테스트해 보세요. 이 책을 읽지 않더라도 그릭스, 헤징, 차익거래, Black-Scholes, 풋-콜 패리티, 멀티 레그 옵션 전략에 대해서는 꼭 공부해 두세요. 이것들이 실제 매매에서 전부 필요하다는 뜻은 아닙니다. 다만 새로운 상황을 마주했을 때 공구함에서 어떤 도구가 필요해질지 모르기 때문에, 최소한 개념적으로 어떻게 작동하는지는 이해하는 것이 중요합니다. 무언가를 깊이 이해하면 불확실성의 범위가 줄어들고, 그 결과 의사결정의 정확도가 올라가며, 의사결정에 걸리는 시간도 줄고, 무엇보다 트레이딩의 정신적 소모가 줄어든다고 느꼈습니다. 트레이딩은 포커처럼 지구력을 요구합니다. 포커 플레이어들이 천천히 에너지를 공급해 준다고 해서 테이블에서 견과류를 먹는다는 얘기도 들었습니다.
이 모든 것을 배우고 나면 데이 트레이딩을 시작할 준비가 된 것입니다. 초반에는 아마 여전히 돈을 잃을 겁니다. 수익이 나든 손실이 나든, 롱을 잡는 순간 가격이 떨어지고 매도하는 순간 가격이 오르는 경우가 자주 있다는 걸 점점 깨닫게 될 겁니다. 시장이 당신에게 불리하게 조작돼 있다고 느끼기 시작할 것이고, 사람들은 당신을 음모론자라고 놀릴지도 모릅니다. 많은 음모론이 그렇듯, 이건 사실입니다. 마켓메이커들은 당신 같은 개인 투자자들을 털어 매년 수십억 달러의 이익을 냅니다. 마켓메이커가 주문 흐름에 대가를 지불하고, 의도적으로 스탑로스를 터뜨리며, 프라이스 액션을 조작하는 메커니즘은 복잡하고 이 글의 범위를 벗어납니다. 다행히 BigShort가 마켓메이커들이 무엇을 하고 있는지에 대한 간명한 인사이트를 제공해, 당신이 털리지 않도록 도와줄 수 있습니다!
